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Cina: le prospettive sull’economia e sui mercati finanziari.

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Un’analisi dei dati forniti dal Fondo Monetario Internazionale dimostra che quest’anno il 70% della crescita economica globale dipenderà dall’Asia. La Cina contribuirà a circa un terzo di questa crescita, mentre l’India contribuirà al 15%. Le restanti economie asiatiche avranno anche un ruolo importante nella crescita economica globale.

La ripresa economica in Cina ha deluso molti investitori abituati a grandi numeri, tuttavia è fondamentale analizzare il quadro generale per comprendere appieno la situazione. Nonostante le incertezze, si prevede che quest’anno il PIL cinese crescerà tra il 4% e il 6%, confermando così il suo ruolo di principale economia in rapida crescita.

Non possiamo ignorare le volontà di riforme strutturali da parte della Cina delle società di proprietà statale. Queste imprese ricoprono un ruolo di fondamentale importanza per i fondi pensione cinesi, e il governo ha annunciato la volontà di incrementarne le valutazioni, attualmente inferiori al loro valore contabile. I settori della tecnologia e dell’intelligenza artificiale sono quelli che spingeranno di più anche se bisognerà tenere attentamente a mente i rischi derivanti da un’accelerazione della guerra commerciale tra Cina e Usa.

Da un punto di vista monetario dobbiamo registrare due fatti importanti avvenuti settimana scorsa. La Banca centrale popolare Cinese ha deciso di abbassare i tassi di interesse, in controtendenza rispetto ad altri paesi, portandolo al 2,5% ed ha iniziato a drenare nuova liquidità sui mercati e nell’economia nel tentativo di evitare la deflazione e il rallentamento della crescita economica.

La situazione Evergrande (fallita) e il settore immobiliare restano sotto osservazione, insieme all’imminente rischio di implosione da parte di un’altra grande realtà, Country Garden. Nonostante ciò, ritengo che l’implosione di quest’ultima possa farsi sentire anche sui mercati finanziari ma che potrebbe essere l’evento per alleggerire ancor di più i tassi di interesse da parte della Banca centrale popolare Cinese.

Nel contesto politico cinese, si osserva generalmente un approccio anticiclico. Pertanto, mi aspetto che il governo cinese intervenga ulteriormente sui consumi e sul mercato immobiliare al fine di sostenere la ripresa economica e ripristinare la fiducia del mercato che si sta perdendo.

La crescita degli utili rappresenta un altro fattore di rilievo. Nel primo trimestre, gli utili dell’indice Msci China si sono dimostrati piuttosto positivi, e le revisioni mensili di maggio hanno evidenziato un trend positivo in diversi settori in Cina. Di conseguenza, per quest’anno ci si aspetta un aumento degli utili intorno al 15%, un elemento cruciale per le azioni cinesi. Inoltre, la crescita dell’intelligenza artificiale sta contribuendo a ripristinare la fiducia nella catena di distribuzione tecnologica in Asia.

Nel settore tecnologico, l’implementazione dell’intelligenza artificiale comporterà un aumento dei ricavi nei servizi cloud, nei server AI e nel settore dei semiconduttori. Inoltre, diverse aziende leader nel settore internet in Asia hanno annunciato il lancio dei propri modelli linguistici di rilievo. Sebbene sia improbabile che l’intelligenza artificiale generi un aumento significativo dei ricavi a breve termine per le società tecnologiche asiatiche, sicuramente spingerà gli investitori a considerare attentamente questi titoli.

 

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